Tài sản ròng các quỹ đóng giảm nhẹ

Trong vòng một tuần, giá trị 2 quỹ đóng niêm yết trên sàn là VF4 và MAFPF1 giảm khoảng một tỷ đồng. Quỹ còn lại là ASIAGF tăng nhẹ 0,13%.

Các quỹ đóng đang niêm yết trên sàn TP HCM vừa công bố trị giá tài sản ròng biến động trong tuần 7/11 - 14/11 với các mức tăng, giảm trái chiều. Hai đơn vị gồm Quỹ đầu tư Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (VF4 - Tổng tài sản 677 tỷ) và Quỹ đầu tư Tăng trưởng Manulife (MAFPF1 - 194,2 tỷ) đều giảm nhẹ lần lượt 0,04% và 0,3% , tương đương hơn một tỷ đồng. Chứng chỉ quỹ VFMVF4 theo đó giảm thị giá từ 8.403 đồng xuống còn 8.399 đồng trong khi MAFPF1 cũng hạ 33 đồng, đạt 9.072 đồng vào ngày 14/11.

Ở chiều ngược lại, Quỹ Đầu tư tăng trưởng ACB (ASIAGF) lại tăng nhẹ 0,13% trị giá tài sản ròng, tương đương 350 triệu đồng và hiện đạt 262 tỷ đồng. Giá một chứng chỉ quỹ ASIAGF cũng tăng từ 10.900 đồng lên 10.915 đồng.

Quỹ đóng là hình thức quỹ phát hành chứng chỉ quỹ một lần duy nhất khi tiến hành huy động vốn và không thực hiện việc mua lại cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ khi nhà đầu tư có nhu cầu bán lại. Sau khi kết thúc việc huy động vốn, các chứng chỉ quỹ được niêm yết trên sàn chứng khoán. Nhà đầu tư có thể mua hoặc bán để thu hồi vốn thông qua giao dịch trên thị trường. Hiện trên sàn TP HCM chỉ còn 3 quỹ đóng niêm yết, trước đó hồi đầu năm Quỹ đầu tư năng động Việt Nam (VFMVFA) đã giải thể và chuyển sang mô hình quỹ mở.

Tường Vi